www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd TERMO-REX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 8 października 2012 roku Spółka, jako pożyczkobiorca, zawarła z Everest Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (spółka prawa cypryjskiego), jako pożyczkodawcą umowę pożyczki, na mocy postanowień której pożyczkodawca, będący akcjonariuszem Spółki, udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 2,00 mln zł (dwóch milionów złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Termo-Rex SA a także na częściowe sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej /o której Spółka informowała w punkcie 4.12.8 Dokumentu Informacyjnego TERMO-REX S.A.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy pożyczki, wypłata środków pieniężnych z tytułu udzielonej pożyczki zostanie dokonana przez pożyczkobiorcę w terminie do dnia 15 października 2012 roku. Pożyczka udzielona Spółce na mocy postanowień przedmiotowej umowy jest pożyczką udzieloną na czas oznaczony, pięciu lat, z terminem spłaty kwoty głównej pożyczki przypadającym nie później niż w dniu 16 października 2017 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest według zmiennej stopy procentowej, w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę w wysokości 1,20 punktów procentowych w stosunku rocznym, a przedmiotowa umowa pożyczki przewiduje, że odsetki od pożyczki płatne będą w okresach odsetkowych odpowiadających kwartalnym okresom obowiązywania oprocentowania, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia danego kwartalnego okresu obowiązywania oprocentowania (tj. nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia, odpowiednio: 14 stycznia, 14 kwietnia, 14 lipca i 14 października danego roku kalendarzowego).
Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności oparte o wartość kapitałów własnych Spółki, w związku z czym Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, uznał tę umowę pożyczki za umowę istotną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Barbara Krakowska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: