www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka", "Zastawca") informuje, iż w dniu 28.09.2012 roku Pan Marek Czarnota, radca prawny reprezentujący Czarnota i Partnerzy Kancelarię Radców Prawnych, jako Administratora Zastawu, na podstawie Umowy o pełnienie funkcji Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A ("Umowa"), zawartej w dniu 10.02.2012 roku w Warszawie pomiędzy Spółką a Administratorem Zastawu, dokonał szczegółowego badania prawidłowości zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności Spółki oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym Spółki w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie Spółki.

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał dokument pt. "Potwierdzenie zgodności zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności AKCEPT Finance S.A. oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach na zastrzeżonym rachunku bankowym AKCEPT Finance S.A. w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie na podstawie dokumentów w siedzibie zastawcy z dnia 28.09.2012 roku" informujący, iż po dokonaniu w dniu 28.09.2012 roku badania zgodnie z wymogami § 9 ust. 5 Umowy Administrator Zastawu stwierdził, co następuje:

1/ zbiór wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, stanowiących przedmiot Zastawu na Zbiorze Wierzytelności według prowadzonej przez Zastawcę Listy Zbioru A obejmuje wierzytelności wobec osób trzecich, spełniające cechy określone w umowie zastawniczej, w tym: bezsporne, których istnienie zostało potwierdzone przez dłużników, wobec dłużników, objętych ubezpieczeniem należności, posiadających ustanowiony limit finansowania, nabycie których sfinansowane zostało przez Zastawcę w granicach tego limitu.

2/ Rachunek zastrzeżony Zastawcy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie, objęty zastawem na wierzytelnościach na rachunku zastrzeżonym, jest jedynym rachunkiem rozliczeniowym dla celów rozliczania wierzytelności faktoringowych nabywanych ze środków wypłacanych z tego rachunku.

3/ Suma należności z faktur wchodzących w skład zbioru pozostającą do zapłaty, według stanu ustalonego na dzień 28.09.2012r. stanowi kwotę: 4.274.610,00 zł.,

4/ Wartość łączna przedmiotu zabezpieczenia obligacji zastawem na zbiorze wierzytelności objętych Zbiorem Wierzytelności ujawnionym na Liście Zbioru A (kwota 4.274.610,00 zł.) i zastawem na rachunku zastrzeżonym (saldo wierzytelności pieniężnych na Rachunku Zastrzeżonym) ustalona na dzień 28.09.2012r. (kwota 306.104,43 zł.) stanowi kwotę: 4.580.714,43 zł tj. równowartość 133,35 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii A na dzień badania, i jest zgodnie z warunkami emisji Obligacji,

5/ Administrator Zastawu nie stwierdził nieprawidłowości.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Barański - Prezes Zarządu
• Monika Tymińska - Członek Zarządu

Załączniki: