www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, iż w świetle wyników finansowych Spółki za III-ci kwartał 2012 roku i za trzy kwartały 2012 roku, opublikowanych w drodze Raportu Okresowego - raportu kwartalnego Spółki za III-ci kwartał 2012 roku obejmującego również dane za trzy kwartały 2012 roku (Raport EBI Nr 13/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku) dokonał korekty prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych) za rok obrotowy 2012 przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym Spółki przygotowanym i opublikowanym w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (Spółka zawarła - w tabeli nr 8, zamieszczonej w punkcie 4.12.9., na stronie 98 Dokumentu Informacyjnego Spółki - m.in. informacje na temat oczekiwanych wyników finansowych Termo-Rex SA w 2012 roku).
Zgodnie z tabelą zamieszczoną w treści w/w punktu Dokumentu Informacyjnego prognozowane (oczekiwane) wyniki finansowe Termo-Rex SA za rok 2012 podano w następujących wysokościach:
(1) oczekiwane (prognozowane) przychody ze sprzedaży towarów i usług za rok obrotowy 2012 = 18.000.000 zł;
(2) oczekiwany (prognozowany) zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2012 = 2.655.000 zł;
(3) oczekiwany (prognozowany) zysk netto za rok obrotowy 2012 = 2.090.000 zł.

W świetle wyników zaprezentowanych w treści Raportu Okresowego - raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2012 roku (Raport EBI Nr 13/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku), Zarząd Spółki postanowił dokonać korekty w/w prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych), przedstawionych w w/w punkcie Dokumentu Informacyjnego Spółki w odniesieniu do każdej z prognozowanych wielkości (pozycji rachunku zysków i strat) i tym samym ustalił następujące, aktualne wielkości oczekiwanych (prognozowanych) wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 (dane po korekcie):
(1) oczekiwane (prognozowane) przychody ze sprzedaży towarów i usług za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE] = 14.000.000 zł - co stanowi zmianę (spadek) o 22,22% od wartości zamieszczonej w poprzednio publikowanej prognozie wyników finansowych (oczekiwanych wynikach finansowych);
(2) oczekiwany (prognozowany) zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE] = 2.000.000 zł - co stanowi zmianę (spadek) o 24,67% od wartości zamieszczonej w poprzednio publikowanej prognozie wyników finansowych (oczekiwanych wynikach finansowych);
(3) oczekiwany (prognozowany) zysk netto za rok obrotowy 2012 [PO KOREKCIE] = 1.700.000 zł - co stanowi zmianę (spadek) o 18,66% od wartości zamieszczonej w poprzednio publikowanej prognozie wyników finansowych (oczekiwanych wynikach finansowych), co oznacza, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", że zmiana przedmiotowej pozycji oczekiwanych (prognozowanych) danych finansowych nie wymagała informowania o dokonaniu korekty z uwagi na fakt, iż korygowana pozycja różni się o mniej niż 20% w stosunku do poprzednio przekazanej do publicznej wiadomości prognozy.

Za podstawę dokonania korekty prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych) za rok obrotowy 2012 Spółka uznała następujące czynniki:
1) osiągnięcie wartości przychodów ze sprzedaży towarów i usług w okresie trzech kwartałów 2012 roku na zakładanym poziomie;
2) niepełna realizacja oczekiwań Spółki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi: benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, gazem płynnym, przy wykorzystaniu stacji paliw (Spółka zawarła umowę franszyzy na prowadzenie stacji paliw działającej pod marką Orlen Premium, o czym szczegółowo informowała w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych Termo-Rex SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) z uwagi na przesunięcie terminu uruchomienia stacji paliw o około 2 miesiące (stacja paliw została uruchomiona począwszy od dnia 22 września 2012 roku, nie zaś jak wcześniej planowano od sierpnia 2012 roku), co w ocenie Spółki mogło skutkować obniżeniem wartości przychodów zakładanych do uzyskania ze sprzedaży paliw w roku 2012 o około 1.600.000 zł;
3) strata nadzwyczajna w wysokości 273.322,75 zł, w związku z decyzją Zarządu Termo-Rex SA, podjętą ze względów ostrożnościowych i zgodnie z zasadą ujmowania w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, o uznaniu części należności Spółki wobec Energomontaż-Południe SA, w kwocie 273.322,75 zł, jako straty nadzwyczajnej, po powzięciu przez Spółkę informacji o podjęciu przez Zarząd dłużnika Spółki, tj. przez Zarząd Energomontaż-Południe SA uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz informacji o złożeniu przez Energomontaż-Południe SA do właściwego Sądu takiego wniosku (w rachunku zysków i strat Spółki za okres III-ciego kwartału 2012 roku i za okres trzech kwartałów 2012 roku przedmiotowa kwota w wysokości 273.322,75 zł została ujęta w pozycji "strata nadzwyczajna") - Spółka przekazała stosowną informację w tym przedmiocie w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku,
4) znaczne ograniczenie przez Spółkę współpracy z podmiotami z branży budowlano-inżynieryjnej, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej (tj. Energomontaż-Południe SA, Polimex-Mostostal SA).

W przypadku, gdy prognozowane (oczekiwane) wyniki finansowe Spółki różnić się będą o co najmniej 20% w stosunku do zamieszczonych po korekcie w niniejszym raporcie, ewentualna ich korekta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Barbara Krakowska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: