www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Na początek grudnia br. zaplanowane zostało NWZA Termo-Rex S.A. Chociaż znajduje się ona na NewConnect dopiero od końcówki września tego roku, to wśród uchwał przewidzianych na to zgromadzenie znalazł się już punkt odnośnie głosowania nad dopuszczeniem i wprowadzeniem jej instrumentów na rynek regulowany.

Zgodnie z nim do obrotu na głównym rynku miałyby trafić akcje na okaziciela serii A oraz B1. Uchwała przewiduje upoważnienie dla zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji przeniesienia notowań Spółki.

Termo-Rex zamierza również zmotywować swoich pracowników. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być wdrożenie programu motywacyjnego, którego celem byłoby wspieranie realizacji strategii wzrostu wartości Spółki, uzyskanie stabilności składu osobowego członków kadry kierowniczej oraz budowa kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na efektywność prowadzonej działalności poprzez wzmocnienie więzi łączących członków kadry kierowniczej z Emitentem. Kogo objąć ma program? Oprócz wspomnianych wcześniej członków kadry kierowniczej, osobami uprawnionymi są również członkowie tych kadr w spółkach powiązanych oraz inne osoby związanym z Termo-Rex, w tym kluczowi jej pracownicy. Będą oni wskazywani imiennie przez radę nadzorczą, a co istotne, ich liczba nie może przekroczyć 99.

Technicznie program motywacyjny ma oferować wybranym osobom 3,39 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawnią do objęcia nie więcej niż 3,39 mln akcji. Aby takie posunięcie było możliwe, Termo-Rex dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy. Nowe instrumenty będą podzielone na trzy serie: C1, C2 oraz C3, gdzie każda obejmie maksymalnie 1,13 mln sztuk walorów. Wyjątkowo ciekawy jest sposób ustalenia ceny emisyjnej poszczególnych serii. Wedle projektu, cena akcji serii C1 będzie średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań akcji Spółki zanotowanych w 2012 roku, pomniejszoną o dyskonto w wysokości 10 proc. od tej średniej. Kolejne serie będą wyceniane podobnie, z tym, że średnie kursów walorów dotyczyć będą 2013 i 2014 roku. Cały program został utworzony na okres trzech lat począwszy od roku przyszłego do 2015. W każdym kolejnym roku do objęcia przeznaczone zostaną kolejne serie, odpowiednio C1 w 2013, C2 w 2014 i C3 w ostatnim okresie trwania programu.

Możliwość objęcia nowych papierów jest jednak szczegółowo uwarunkowana. Warunkiem jest zrealizowanie przez Termo-Rex w którymkolwiek z lat obrotowych 2012, 2013 oraz 2014 rocznego jednostkowego zysku netto w wysokości:

 - W 2012 roku: 1,7 mln zł,

- W 2013 roku: 2 mln zł,

- W 2014 roku: 3 mln zł.

Nowo wyemitowane akcje mają również zostać wprowadzone do obrotu na NewConnect, bądź - w przypadku przeniesienia notowań na rynek regulowany - na GPW.