.jpg)
Nemex S.A., którego instrumenty są obecnie zawieszone za nieopublikowanie raportu za trzeci kwartał, wypełnił wczoraj obowiązek i przekazał raport podsumowujący okres lipca, sierpnia i września. Okazuje się, że był to dość niełatwy okres.
Dodajmy, że Nemex posiada cztery podmioty zależne – Nemex JST Sp. z o.o., Nemex LPG Sp. z o.o., Gdańsk Terminal S.A. i Alder Germany GmbH. Żadna z tych spółek nie prowadzi jednak obecnie działalności operacyjnej, więc jej dane finansowe nie podlegają konsolidacji.
Co mówią zaprezentowane liczby? W samym okresie trzeciego kwartału Nemex zanotował nieco ponad 19 tys. zł przychodów. Zważywszy na to, że jednocześnie w rachunku widniało ponad 1 mln zł kosztów operacyjnych, to na poziomie sprzedaży Spółka zanotowała 1,06 mln zł straty. Na pozostałych pozycjach zmiany były niewielkie, więc finalnie rezultat netto to -1,6 mln zł.
Doliczając rezultaty z poprzednich dwóch kwartałów, Nemex ma dotąd 39 tys. zł przychodów, 2,5 mln zł straty operacyjnej i 2,5 mln zł straty netto. Dla porównania, po dziewięciu miesiącach 2013 roku, w rachunku Spółki widniało 15 tys. zł przychodów, 1,1 mln zł straty EBIT i -2,1 mln zł czystej straty.
Sporo zmian znajdziemy jednak w samym bilansie. Zdecydowany wzrost zanotowały łączne aktywa, które zaraportowano na poziomie 102,7 mln zł w porównaniu do 6 mln zł przed rokiem. To głównie pochodna ogromnego wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, ale Spółka nie wyjaśnia w raporcie tej pozycji. Dość mocno zwiększyły się też zapasy – z zera do ponad 4,1 mln zł.
Na koniec września Nemex miał 7,1 mln zł krótkoterminowych długów, z czego 19 tys. zł to kredyty i pożyczki. Za sprawą emisji akcji dość wysoki był jednak kapitał zakładowy – wynosił on 94,8 mln zł.
Niezbyt dobrze prezentowały się przepływy Spółki. Cash flow operacyjny po trzech kwartałach to aż -97,5 mln zł, aczkolwiek Emitent przekazał jedynie uproszczony rachunek, więc nie wiemy, co konkretnie było powodem takiej sytuacji. Przepływy netto były jednak tylko minimalnie ujemne, dzięki przepływom finansowym. Na koniec trzeciego kwartału Spółka miała jedynie 300 zł gotówki.
Komentarz zawarty w raporcie jest dość zwięzły. Czytamy w nim, że Spółka kontynuowała swą podstawową działalność, która obejmuje oferowanie jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom prywatnym usług wymiany źródeł oświetlenia na nowoczesne lampy ledowe w oparciu o model finansowania ESCO.
W raporcie podano, że główny pakiet akcji – 75,8 proc. – należy do Ronardo Investment Ltd. Istotnym inwestorem jest również FCT Investment Ltd., które posiada 8,19 proc. papierów i głosów. Dodajmy, że oba te podmioty należą do prezesa – Dariusza Miłeckiego.
