Okresowy raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku przedstawiła wczoraj wieczorem spółka Monday Development S.A., obecna na „małym parkiecie” od czerwca 2010 roku. Co wynika z informacji zawartych na dziewięciu stronach sprawozdania?
Najpierw przypomnijmy, że to poznańskie przedsiębiorstwo zarządza grupą kapitałową z branży deweloperskiej. Chodzi tu więc rozmaite inwestycje mieszkaniowe, biurowe i gruntowe. Właściwa działalność prowadzona jest przez spółki celowe Monday Sp. z o.o., Monday Management Sp. z o.o. oraz Internal Finance Sp. z o.o. W firmach tych Emitent posiada 100 proc. udziałów (pośrednio, w istocie chodzi bowiem o certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MONDAY).
Przyjrzyjmy się danym finansowym spółki za trzeci kwartał i za całe pierwszych dziewięć miesięcy roku. Raport przedstawia rzecz jasna zarówno wyniki jednostkowe, jak i skonsolidowane. Zacznijmy od tych pierwszych.
W okresie od 1 lipca do 30 września spółka dominnująca poniosła stratę netto w wysokości 307 tys. zł, co w połączeniu z wynikami z pierwszego i drugiego kwartału daje blisko 850 tys. zł straty liczonej od 1 stycznia. To słaby wynik, albowiem rok temu odpowiednie kwoty wynosiły 80 tys. zł dla trzeciego kwartału oraz 110 tys. zł za trzy kwartały. Przychody ze sprzedaży również są niższe: od 1 stycznia do 30 września udało się na tej pozycji wypracować jedynie kwotę 422 tys. zł, rok wcześniej natomiast 1,123 mln zł. Spółka nie oczekiwała na koniec września 2012 roku żadnych należności długoterminowych, notowała jednak 83 tys. zł należności krótkoterminowych. Blisko 35 tys. zł ulokowane było w inwestycjach długoterminowych, zaś zobowiązania krótkoterminowe opiewały na 8,44 mln zł (długoterminowych nie notowano). Kapitał własny jednostki na koniec września to 25,106 mln zł.
Skonsolidowana strata netto za dziewięć miesięcy wynosi 824 tys. zł, gdy rok temu na tej pozycji widniał skonsolidowany zysk wynoszący 348 tys. zł. Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły od stycznia do końca września 527 tys. zł, rok wcześniej natomiast 1,443 mln zł.
Zarząd wyjaśnia, że strata netto spółki wynika „ze zmiany sposobu finansowania działalności niektórych spółek portfelowych”. Czytamy także, że „Spółka planuje w czwartym kwartale pokryć poniesione straty przychodami ze spieniężenia aktywów należących do Monday FIZ”.
Obecnie prowadzone projekty (wszystkie w Poznaniu) to m.in.: budynek biurowy Piątkowska 116; sześciokondygnacyjna kamienica przy ul. Chwiałkowskiego w dzielnicy Wilda; budynek wielorodzinny przy ul. Sokoła czy osiedle Hevelia. Jest także kilka innych projektów. Inwestycje są na różnych etapach: od pozyskiwania pozwoleń na budowę i uzbrajania terenu aż po zagospodarowanie gotowych już budynków.
